Как в 1С 8.3 отразить начисление и выплату процентов по договору займа?

Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Фирмана ОСНО взяла у сторонней фирмы процентный займ в октябре 2017 года на 5 лет с условием начисления процентов на каждый последний день квартала и выплаты тело займа и процентов тоже  на каждый последний день квартала, но досрочные выплаты допускаются.
Первый проценты были начислены 31.12.2017 года проводкой Д 91.02 К 67.04, а выплачены были в ноябре 2017 г. проводкой  Д 67.04 К 51. Получается, что на дату 30.11.2017 по счете 67.04 краснота (так как на это время проценты выплачены, но не начислены). И при экспресс проверке. 1С ругается, что так не должно быть. Прошу подсказать, как же тогда сделать правильно?
Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.10)